fpaa.se - FP&A kunskapsplattform

    Vilken utmaning vill ni lösa?

    De flesta utvärderingar av planeringsverktyg börjar i fel ände. Börja i stället med problemet: vad är det som faktiskt gör er planering långsam, osäker eller svår att lita på? Välj den utmaning som känns mest igen så går vi igenom symptom, konsekvenser och hur andra finansteam brukar lösa den.

    Känner ni igen flera av utmaningarna? Då ger FP&A Assessment en samlad bild av var era största flaskhalsar finns - på fem minuter.

    Gör analysen Boka FP&A Discovery Session

    Vad kostar dagens arbetssätt?

    Fyll i några grova siffror så visar vi hur mycket tid budgetprocessen, forecastprocessen och Excelberoendet tar per år - och vad som realistiskt går att frigöra. Siffrorna är indikativa och räknas med 700 SEK per timme.

    Budgetprocess

    8 pers
    2 st
    40 h
    500 MSEK
    60 %

    Budgetvolym: ≈ 300 MSEK

    Tidsåtgång
    640 h/år
    ≈ 448 000 SEK/år
    Möjlig effektivisering
    128 h/år
    ≈ 90 000 SEK/år (20 %)
    Riskreducering

    Färre manuella insamlingar och versioner minskar risken för fel i underlaget och för att budgeten redan är inaktuell när den fastställs.

    Potentiella förbättringar
    • Kortare budgetcykel med insamling direkt i modellen
    • En version av sanningen istället för filer i mejl
    • Mer tid till analys och affärsdialog än till konsolidering
    Besparing per budgetcykel
    64 h · ≈ 45 000 SEK

    För ett företag med 500 MSEK i omsättning och en budgetvolym på ≈ 300 MSEK motsvarar det en effektivisering på 64 timmar per cykel. I dag kostar själva budgetarbetet ≈ 224 000 SEK per cykel, vilket är 0.75 ‰ av budgetvolymen.

    Forecastprocess

    5 pers
    4 st
    16 h
    Tidsåtgång
    320 h/år
    ≈ 224 000 SEK/år
    Möjlig effektivisering
    64 h/år
    ≈ 45 000 SEK/år (20 %)
    Riskreducering

    Snabbare prognoser gör att avvikelser upptäcks tidigare, vilket minskar risken för sena överraskningar i resultat och likviditet.

    Potentiella förbättringar
    • Rullande prognos istället för enstaka omtag
    • Drivarbaserade antaganden som går att spåra
    • Scenarier och känslighetsanalys på samma modell

    Excelberoende

    15 st
    2 h
    Tidsåtgång
    360 h/år
    ≈ 252 000 SEK/år
    Möjlig effektivisering
    72 h/år
    ≈ 50 000 SEK/år (20 %)
    Riskreducering

    Färre nyckelpersonberoenden och länkade filer minskar risken för formelfel, brutna länkar och att kritisk logik bara finns hos en person.

    Potentiella förbättringar
    • Gemensam datamodell istället för filkedjor
    • Behörigheter och spårbarhet på inmatade siffror
    • Excel kvar som analysverktyg, inte som system
    Totalt i dagens arbetssätt
    1 320 h/år · ≈ 924 000 SEK

    Försiktigt · 10 %

    132 h/år · 92 000 kr

    Sannolikt · 20 %

    264 h/år · 185 000 kr

    Optimistiskt · 30 %

    396 h/år · 277 000 kr

    Känslighetsantaganden, inte uppmätta kundresultat. ”Sannolikt” är ett mittscenario, inte statistisk sannolikhet. Moment kan överlappa; undvik att räkna samma tid flera gånger. Frigjord tid är inte automatiskt en kostnadsbesparing.

    Era värden och våra antaganden0 av 10 ändrade · visa

    Inmatade värden

    FältErt värdeStandard
    Personer i budgeten8 pers8
    Budgetcykler per år2 st2
    Timmar per person/cykel40 h40
    Omsättning500 MSEK500
    Andel som budgeteras60 %60
    Personer i forecast5 pers5
    Prognoser per år4 st4
    Timmar per forecast/person16 h16
    Excel-filer15 st15
    Underhåll per fil/månad2 h2

    Fasta antaganden

    • Timkostnad700 kr/h

      Fullt kostnadstäckt finansresurs. Går inte att ändra i det här verktyget.

    • Möjlig effektivisering budget20 %

      Antagande, inte uppmätt resultat.

    • Möjlig effektivisering forecast20 %

      Antagande, inte uppmätt resultat.

    • Möjlig effektivisering Excel20 %

      Antagande, inte uppmätt resultat.

    Så räknas resultatet fram
    1. 1. Budget640 h
      8 pers × 2 cykler × 40 h
    2. 2. Forecast320 h
      5 pers × 4 prognoser × 16 h
    3. 3. Excel360 h
      15 filer × 2 h × 12 mån
    4. 4. Total tid1 320 h
      budget + forecast + Excel
    5. 5. Total kostnad924 000 kr
      1 320 h × 700 kr
    6. 6. Möjlig effektivisering264 h
      (budget + forecast + Excel) × 20 %

    Resultatet är ett räkneexempel baserat på era värden, inte ett löfte om utfall.

    Vill ni ha resultatet på mejl?

    Helt frivilligt. Resultatet ovan är redan ert – mejlet gör det lättare att spara eller dela internt.

    Nästa steg

    Ta reda på var i processen tiden faktiskt går åt och vilka förbättringar som är viktigast för er.

    Gör FP&A Assessment Boka FP&A Discovery SessionBe om en personlig genomgång

    Från nuläge till nästa steg

    Börja med att förstå behovet. Gå vidare med de steg som är relevanta för er.

    1. Steg 1 · Ni är härKartlägg nulägetVilka system, processer och flaskhalsar finns idag?
    2. Steg 2Bedöm mognadFP&A Assessment – ca 5 minuter om er planerings- och rapporteringsprocess.
    3. Steg 3Discovery SessionRådgivning och analys: nuläge, flaskhalsar, mognad och prioriterade åtgärder.
    4. Steg 4Business CaseEffekthemtagning, ROI och prioriterad färdplan.
    5. Steg 5PartnermatchningRätt partner för er bransch, storlek och systemmiljö.
    6. Steg 6ImplementeringGenomförande med uppföljning av nyttan.
    Boka en FP&A Discovery Session