Valutor och flera bolag gör planeringen tung
FPAA.SE:s guide · Granskad
När flera bolag och valutor ska planeras blir det tungt om varje bolag har sin egen modell. En gemensam struktur för konton och drivare, centralt satta planeringskurser och automatisk koncernsammanställning brukar korta processen mest.
I koncerner med flera bolag och valutor går mycket tid åt till att samla in, översätta och räkna om. Problemet växer med varje nytt bolag, och koncernbilden blir klar först när den redan är gammal.
Vanliga symptom
- Varje bolag lämnar budget i sin egen fil och struktur.
- Valutaomräkning görs manuellt och med olika kurser.
- Interna transaktioner stäms av för hand.
- Koncernens prognos tar veckor att sammanställa.
- Det är svårt att se valutaeffekten separat från den underliggande utvecklingen.
Affärskonsekvenser
- Koncernledningen får planen sent och med låg tillit.
- Valutaeffekter döljer verkliga avvikelser.
- Varje förvärv gör processen tyngre.
- Mycket tid på avstämning, lite på analys.
Hur andra företag brukar lösa problemet
Mönster vi ser hos finansteam som kommit förbi den här utmaningen - oavsett vilket verktyg de landat i.
Gemensam planeringsstruktur
Samma konton, dimensioner och drivare i alla bolag.
Centrala planeringskurser
Kurserna sätts en gång och används av alla – med möjlighet att visa effekten i fast valuta.
Automatisk koncernsammanställning
Bolagens planer summeras och elimineras utan manuell konsolidering.
Scenarier på valuta
Se hur resultatet påverkas om kronan stärks eller försvagas.
Så brukar företag lösa detta
De flesta förbättringsprojekt innehåller både processarbete och verktygsstöd. Här är vad ett typiskt upplägg omfattar - och var partners oftast bidrar.
Vanliga typer av projekt
Processförbättring
Kartlägg budget- och prognosprocessen, tydliggör ansvar och beslutspunkter.
Budget- och forecastmodellering
Bygg en sammanhängande modell för budget, prognos och rullande forecast.
Scenarioanalys
Låt flera scenarier och what-if-analyser utgå från samma datamodell.
Vanliga partnerinsatser
Power BI Planning
Gör Power BI skrivbart för planering och prognos direkt i rapporteringen.
Implementering
Rulla ut lösningen i pilot och produktion med utbildning och ändringsledning.
Förvaltning
Ta hand om drift, uppdateringar och löpande förbättringar efter införandet.
Relaterade guider
Rekommenderat nästa steg
Ca 5 minuter. Ni får en bild av var processen tappar tid och vad som är värt att förbättra först.
Testa er FP&A-processVill ni hellre prata direkt? Boka en FP&A Discovery Session