Förbättra budget, prognos och verksamhetsplanering – med rätt process, plattform och partner

FP&A (Financial Planning & Analysis) är ekonomifunktionens arbete med budget, prognoser, scenarioanalys och uppföljning. Syftet är att ge ledningen underlag för beslut om framtiden, inte bara rapportera det som redan hänt.

Budgeten är årets plan och mål. Forecasten är den löpande bedömningen av var ni faktiskt landar. Scenarioanalys räknar på alternativ, till exempel vad som händer om valutan, priserna eller efterfrågan förändras.

Planering av operativa drivare som försäljning, bemanning, kapacitet och volymer, kopplad till den ekonomiska konsekvensen i resultat och kassaflöde.

Power BI är i grunden ett analys- och rapportverktyg utan inbyggt stöd för budgetinmatning och verksamhetsplanering. Microsoft Fabric erbjuder viss write-back via egna funktioner, men det kräver utveckling. Med ett tillägg som Aimplan kan ni mata in budget, prognoser och scenarier direkt i Power BI-rapporterna.

Write-back betyder att värden som matas in i rapporten sparas tillbaka till en databas, så att planen kan uppdateras och följas upp i samma miljö som utfallet.

Excel räcker ofta när få personer planerar, strukturen är enkel och scenarier sällan behövs. När flera bolag, många budgetansvariga eller täta prognoser kommer in växer risken för versionsproblem och manuellt arbete.

När planeringen behöver koppla ihop många drivare, bolag eller deltagare, och när ni vill kunna räkna på scenarier snabbt. Ibland räcker det att förbättra processen först.

De flesta affärssystem kan leverera utfall till en planeringsmodell, till exempel Dynamics 365 Business Central, Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management, SAP, Infor M3, IFS, Monitor, Jeeves, Fortnox och Visma.

Varje bolag planerar i en gemensam struktur, och planerna summeras med valutaomräkning och eventuella elimineringar till en koncernforecast.

Förändrade valutakurser påverkar både intäkter och kostnader i utländsk valuta. Med valuta som drivare i modellen kan ni se effekten på resultat direkt.

Ja. Pipeline, win rate, debiteringsgrad och timpris kan vara drivare i modellen, så att intäkter, kapacitet och marginal räknas fram automatiskt.

Det beror på antal användare och omfattning. Aimplan börjar på 5 700 kr per månad (68 400 kr per år) för fyra användare plus en admin. Använd kostnads- och ROI-kalkylatorerna för en uppskattning för er organisation.

Tiden styrs av fyra saker: hur ren datan är, hur många bolag som ingår, hur många planeringsområden (till exempel budget, personal och försäljning) som byggs och hur många system som ska kopplas ihop. Ett avgränsat första steg, som en budgetmodell för ett bolag på befintlig Power BI-data, går betydligt snabbare än ett införande för flera bolag och områden. Därför byggs större lösningar med fördel stegvis.

Ett kostnadsfritt rådgivande möte där vi kartlägger hur ni arbetar idag, hittar flaskhalsar och prioriterar åtgärder. Ni får en rekommenderad färdplan, inte en säljpresentation.

fpaa.se ges ut av Cloud ahead AB och drivs tillsammans med Powerbridge, distributör av Aimplan i Norden. Bakom finns också ett nätverk av partners och konsulter. fpaa.se har kommersiella kopplingar till Aimplan, se Om fpaa.se.