fpaa.se - FP&A kunskapsplattform
    Lösningar

    Budget och prognos för Business Central och Dynamics 365 Finance

    ”Vi har redan Microsofts affärssystem. Hur förbättrar vi budget, prognos och planering?” Den här sidan är för er som redan använder Business Central eller Dynamics 365 Finance – frågan är inte vilket ERP ni ska välja, utan hur planeringen ska fungera.

    Kort svar: Affärssystemet är källan för utfallet: bokföring, kunder, order och kostnader. Budget, prognos och scenarier görs ofta i Excel bredvid. Vilken väg som passar för att förbättra planeringen beror på hur många som planerar, hur ofta, hur komplex modellen är och var rapporteringen redan finns. Ett första steg är att beskriva nuläget innan ni väljer verktyg.

    Författare: Thomas Laine, redaktör och affärsrådgivare · Senast granskad: · Redaktion: fpaa.se (Cloud ahead AB)

    ERP-data, planering, analys och FP&A

    Business Central och Dynamics 365 Finance hanterar transaktioner och utfall. Det är grunden för all uppföljning. Planering handlar om framtiden: budget, prognos och scenarier, ofta med fler personer inblandade än de som arbetar i affärssystemet.

    Analysen kopplar ihop de två – utfall mot plan, avvikelser och trender. Det sammantagna arbetet kallas FP&A.

    Vanliga problem när planeringen ligger utanför

    Utfallet exporteras till Excel, budgeten byggs i flera filer och läggs tillbaka manuellt. Det skapar versionsproblem, långa budgetomgångar och prognoser som sällan uppdateras.

    I koncerner tillkommer valutor och interna transaktioner. Skilj då på bokslutskonsolidering och planering över flera bolag, se koncernkonsolidering och koncernplanering.

    Möjliga vägar framåt

    Strukturerad Excel: kan räcka när få personer planerar och modellen är enkel.

    Planering i Power BI: när utfallet redan rapporteras i Power BI kan ett kompletterande planeringslager göra att budget och prognos görs i samma miljö. Läs budget och prognos i Power BI.

    Fristående FP&A-system: används ofta av större koncerner med komplex konsolidering och egen systemförvaltning.

    Vilken väg som passar avgörs av era förutsättningar, inte av vilket affärssystem ni har.

    Så går ni vidare

    1. Beskriv nuläget: vilka som planerar, hur ofta, på vilken detaljnivå och vilka data som behövs från affärssystemet.

    2. Pröva alternativen: använd verktygsväljaren eller guiden budgetverktyg och prognosverktyg.

    3. Diskutera ert fall: boka en rådgivande genomgång nedan. Vill ni se en lösning i praktiken kan en demo ordnas via genomgången.

    Gå vidare

    Vanliga frågor

    Kan man göra budget direkt i Business Central?

    Business Central har budgetfunktioner för ekonomi, men många företag gör den mer detaljerade budgeten och prognosen i Excel eller ett planeringsverktyg där fler personer kan bidra.

    Behöver vi byta affärssystem för bättre planering?

    Nej. Utgångspunkten är att affärssystemet levererar utfallet och att planeringen förbättras i ett separat lager, till exempel i Power BI eller ett FP&A-system.

    Var börjar man?

    Med processen: vem planerar, hur ofta och på vilken detaljnivå. Därefter väljer man verktyg utifrån behoven.

    Öppen redovisning: fpaa.se drivs av Powerbridge, distributör av Aimplan i Norden, och har därmed ett kommersiellt samband med Aimplan. Läs mer om vem som driver fpaa.se.